浙江省模具行业协会

各位会员代表： 

根据《浙江省模具行业协会章程》，我受协会理事会的委托，向大会作2022年度浙江省模具行业协会的财务收支报告，请各位代表审议。

2022 年，协会遵照执行《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等国家法律法规和相关财经政策，严格落实本协会《章程》和财务管理制 度，依法合规筹集、管理、使用资金，开源节流、规范监管、提质增效，为协会年度各项任务的顺利完成提供了有力的资金保障，为协会事业健康有序发展奠定了坚实基础。

一 、2022 年度财务收支情况

(一）收入情况。

截至11月底，年度总收入为114.06万元。包含会费收入38.35 万元、提供服务收入65.47万元、“西才东就”数智英才限定性捐赠款20万元、其他收入2411.71元。

(二) 支出情况。

截至11月底，年度总支出为102.17万元，包含业务活动支出和管理费用， 其中业务活动支出 19.29 万元，占总支出的 18.88%;管理费用支出 82.36 万元，占总支出的 80.61%,其他费用 5215.93 元，占总支出的 0.51% 。

1、业务活动支出共计19.29万元。主要包括：①日常费用：主要是2022年举办的为期 4 个月雏鹰模具技能人才的培训项目，共培训学员 26 名；②2022年“西才东就”数智英才项目四川省教育厅领导及高校招生就业处负责人浙考察活动支出；③日常业务支出(含模具工竞赛项目、题库开发、省模具职业标准制定、标准参编及日常企业考察活动等)。

2、管理费用支出共计82.36万元。主要包括：①办公场所租金、物业、水电支出；②秘书处8名专职工作人员工资、奖金 和“五险一金”支出；③其他管理费用支出(含会计代理费、通信费、邮寄费、交通费、差旅费、固定资产添置及各项税费等)。

(三)结余情况。 截至11月底，收支相抵，结余16.33万元。

二、 相关情况说明

一是今年协会承接了多项政府委托项目如：职业技能标准制定、题库开发、技能竞赛、职业技能等级认定等项目。因疫情影响，在协会培训业务受到重创的同时，对技能竞赛投入较多，但因未能举办，没有获得省总工会办赛经费支持。

二是根据协会事业发展需要，今年协会提高招聘人员的学历及相关工作能力要求，并使专职工作人员保持在 8 名以上，但是管理费用与上年相比只略微上涨。

三是秉承“取之于会员，用之于会员”的原则，协会本年度依然免费培训模具工技能人才并输送给企业、举办模具工高技能人才研修班等各类活动。我们要特别感谢台州市黄岩瑞丽模塑股份有限公司和贝隆精密科技股份有限公司为“西 才东就”数智英才项目的慷慨捐赠，感谢杭州先临三维数字系统工程有限公司和2022年度各会员单位为协会所提供的大力支持!

三、2023 年度财务工作计划和要求

一是依法规范会费收取和管理，加强会员组织观念，引导会员自觉缴纳会费，提升会费收缴率；有效拓宽收入来源，把“西才东就”数智英才项目做大做强，成为协会品牌项目和特色服务，努力争取各会员单位的经济支持并为之培训及招纳优秀技术人才。

二是坚持“民主办会、公开办会、节俭办会”原则，按照理 事会的工作部署，优先安排、重点保障用于会员服务的各项开支， 合理分配公益事业的支出份额；完善财务预算管理，优化财务支出结构，开源节流，挖潜增效，提升各类开支使用效益。

三是严格遵守财务规章制度，依法依规完善财务管理各项机 制，规范收入管理、支出管理、票据管理和资产管理，使财务工 作切实做到有法可依、有章可循、有据可查，着力实现管理规范化、标准化、制度化，不断提高资金利用和使用质效。